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基金从业资格考试《法律法规》考点:基金的信息披露

来源:龙匠教育 时间:2022-05-19 作者:龙匠教育 浏览量:


基金的信息披露

一、基金信息披露的内容:

(1)基金招募说明书;

(2)基金合同;

(3)基金托管协议;

(4)基金份额发售公告;

(5)基金募集情况

(6) 基金合同生效公告;

(7)基金份额上市交易公告书;

(8)基金资产净值、基金份颉净值;

(9)基金份额申购、赎回价格;

(10) 基金定期报告,包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告;

(11)临时报告

(12)持有人大会决议;

(13)基金管理人、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动;

(14)涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼;

(15)澄清公告;

(16)中国证监会规定的其他信息。

二、基金合同主要披露事项

(1)募集基金的目的和基金名称。

(2)基金管理人、基金托管人的名称和住所。

(3)基金运作方式,基佥管理人运用基金财产进行证券投资,采用资产组合方式的,其资产组合的具体方式和投资比例,也要在基金合同中约定。

(4)封闭式基金的基金份额总颉和基金合同期限,或者开放式基金的最低募集份颉总额。

(5)确定基金份额发售日期、价格和费用的原则。

(6) 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人权利与义务。

(7)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则。

(8)基金份额发售、交易、申购、赎回的程序、时间、地点、费用计算方式以及给付赎回款项的时间和方式。

(9)基金收益分配原则、执行方式。

(10)作为基金管理人、基金托管人报酬的管理费、托管费的提取、支付方式与比例。

(11) 与基金财产管理、运用有关其他费用提取、支付方式。

(12)基金财产的投资方向和投资限制。

(13)基金资产净值的计算方法和公告方式。

(14)基金募集未达到法定要求的处理方式。

(15)基金合同解除和终止事由、程序及基金财产清算方式。

(16)争议解决方式。

三、货币市场基金信息披露收益公告

货币市场基金份颉净值保持1元不变,所以货币市场基金需要披露收益公告。

披露的内容:

1.每万份基金收益;

2.最近7日年化收益率。

封闭期的收益公告:

1.封闭期是指基金合同生效到申购赎回之前;

2.在申购赎回当日披露;

3.披露截至前一日基金资产净值,合同生效至前一日期间每万份基金净收益,前一日的7日年化收益率。

开放日的收益公告:

每个开放日的次日披露。

开放日的收益公告是指货币市场基金于每个开放日的次日在中国证监会指定报刊和基金管理人网站.上披露开放日每万份基金净收益和最近7日年化收益率。

节假日的收益公告:

节假日结束后第二个自然日披露节假日期间的收益、节假日最后一日、节假日后首个开放式。


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